| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 305.00 | 18 946.00 | 2 358.00 | 21 305.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 266.00 | 18 946.00 | 53 320.00 | 72 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
110 Total général Actif | 81 545.00 | 18 946.00 | 62 599.00 | 81 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 639.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 300.00 | 74 488.00 | | 73 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 427.00 | 59 453.00 | | 58 427.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 420.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 278.00 | 134 362.00 | | 132 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 127.00 | 51 014.00 | | 45 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | -585.00 | | 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -142.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 32 542.00 | 29 952.00 | | 32 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 3 903.00 | | 4 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 195.00 | 18 453.00 | | 19 195.00 |
252 Charges sociales | 16 223.00 | 12 810.00 | | 16 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 340.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 533.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 167.00 | 116 279.00 | | 119 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 111.00 | 18 082.00 | | 13 111.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 414.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 916.00 | 17 127.00 | | 12 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |