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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 20 755.00 | 3 125.00 | 23 880.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 841.00 | 20 755.00 | 54 087.00 | 74 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
110 Total général Actif | 86 356.00 | 20 755.00 | 65 601.00 | 86 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 709.00 | 62 902.00 | | 63 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 647.00 | 60 930.00 | | 61 647.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 1 335.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 018.00 | 125 167.00 | | 126 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 921.00 | 42 633.00 | | 41 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 36 997.00 | 29 076.00 | | 36 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 3 971.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 058.00 | 18 896.00 | | 16 058.00 |
252 Charges sociales | 11 854.00 | 12 624.00 | | 11 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | 821.00 | | 988.00 |
262 Autres charges | 893.00 | 761.00 | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 859.00 | 108 881.00 | | 113 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 160.00 | 16 286.00 | | 12 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 114.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 093.00 | 16 178.00 | | 12 093.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 993.00 | | | 8 993.00 |