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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 9 425.00 | 21 041.00 | 30 467.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 163.00 | 1 095 917.00 | 353 246.00 | 1 449 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 875.00 | 236 649.00 | 98 227.00 | 334 875.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 541.00 | 1 341 991.00 | 992 550.00 | 2 334 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
BN En cours de production de biens | 287 113.00 | | 287 113.00 | 287 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BZ Autres créances | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 529.00 | | 158 529.00 | 158 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 112.00 | | 1 147 112.00 | 1 147 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 653.00 | 1 341 991.00 | 2 139 662.00 | 3 481 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 840.00 | 592 840.00 | | 592 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
DG Autres réserves | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | -195 072.00 | -269 077.00 | | -195 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 345.00 | 74 005.00 | | 330 345.00 |
DL TOTAL (I) | 879 132.00 | 548 787.00 | | 879 132.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 71 632.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 71 632.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 855.00 | 277 497.00 | | 235 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 022.00 | 710 801.00 | | 289 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 664.00 | 323 838.00 | | 285 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 720.00 | 270 959.00 | | 330 720.00 |
EA Autres dettes | 81 269.00 | 269.00 | | 81 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 531.00 | 1 583 363.00 | | 1 222 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 662.00 | 2 203 782.00 | | 2 139 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 774.00 | 1 386 049.00 | | 1 060 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 021.00 | | 258 021.00 | 258 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 858 868.00 | 618 706.00 | 3 477 573.00 | 2 858 868.00 |
FG Production vendue services | 136 713.00 | 13 988.00 | 150 701.00 | 136 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 602.00 | 632 694.00 | 3 886 296.00 | 3 253 602.00 |
FM Production stockée | | | 109 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 587.00 | 18 875.00 | | 27 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 876.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 589.00 | 876.00 | | 283 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 366.00 | 138.00 | | 103 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | 876.00 | | 3 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 71 632.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 135.00 | 72 646.00 | | 145 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 454.00 | -71 770.00 | | 138 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 027.00 | -250 390.00 | | -76 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 137.00 | 3 682 501.00 | | 4 399 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 792.00 | 3 608 496.00 | | 4 068 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 345.00 | 74 005.00 | | 330 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 912.00 | 104 710.00 | | 26 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 613.00 | | 62 574.00 | 2 285 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 2 334 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 1 784 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 229.00 | | | 531 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 567.00 | | 53 118.00 | 1 744 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 457.00 | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 617.00 | 165 251.00 | 9 877.00 | 1 186 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 268.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 460.00 | 164 983.00 | 9 877.00 | 1 177 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 632.00 | 38 000.00 | 71 632.00 | 71 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 632.00 | 38 000.00 | 71 632.00 | 71 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 810.00 | 90 053.00 | 73 048.00 | 251 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 664.00 | 285 664.00 | | 285 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | | | 243 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
VI Groupe et associés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 957.00 | 541 957.00 | | 541 957.00 |
VW T.V.A. | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 531.00 | 1 060 774.00 | 73 048.00 | 1 222 531.00 |