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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 797.00 | 4 929.00 | 26 868.00 | 31 797.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 707.00 | 906 608.00 | 255 100.00 | 1 161 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 192.00 | 158 873.00 | 275 319.00 | 434 192.00 |
BF Prêts | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 221.00 | 1 070 409.00 | 1 067 812.00 | 2 138 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
BN En cours de production de biens | 316 702.00 | | 316 702.00 | 316 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 242.00 | | 351 242.00 | 351 242.00 |
BZ Autres créances | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CF Disponibilités | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 878.00 | | 1 235 878.00 | 1 235 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 100.00 | 1 070 409.00 | 2 303 691.00 | 3 374 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | -152.00 | | | -152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 840.00 | 592 840.00 | | 592 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
DG Autres réserves | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
DH Report à nouveau | 135 273.00 | -195 072.00 | | 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 664.00 | 330 345.00 | | 84 664.00 |
DL TOTAL (I) | 963 796.00 | 879 132.00 | | 963 796.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 38 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 38 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 497.00 | 289 022.00 | | 73 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 668.00 | 285 664.00 | | 409 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 292.00 | 330 720.00 | | 296 292.00 |
EA Autres dettes | 543 938.00 | 81 269.00 | | 543 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 894.00 | 1 222 531.00 | | 1 323 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 691.00 | 2 139 662.00 | | 2 303 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 894.00 | 1 060 774.00 | | 1 323 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 541.00 | | 308 541.00 | 308 541.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 327.00 | 647 795.00 | 3 709 122.00 | 3 061 327.00 |
FG Production vendue services | 143 961.00 | 20 031.00 | 163 992.00 | 143 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 828.00 | 667 826.00 | 4 181 654.00 | 3 513 828.00 |
FM Production stockée | | | 33 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 283 589.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 088.00 | 103 366.00 | | 128 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | 3 769.00 | | 6 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 38 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 228.00 | 145 135.00 | | 150 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 228.00 | 138 454.00 | | -112 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 096.00 | 12 874.00 | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 030.00 | -76 027.00 | | -34 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 473.00 | 4 399 137.00 | | 4 303 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 809.00 | 4 068 792.00 | | 4 218 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 664.00 | 330 345.00 | | 84 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 321.00 | | 233 365.00 | 2 331 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 139.00 | 9 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 465.00 | 2 138 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 570.00 | 532 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 755.00 | 1 595 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 229.00 | | 5 900.00 | 531 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 038.00 | | 227 616.00 | 1 784 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | | -152.00 | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 991.00 | 148 743.00 | 420 325.00 | 1 341 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 73.00 | 4 570.00 | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 566.00 | 148 670.00 | 415 755.00 | 1 332 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 16 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 16 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 668.00 | 409 668.00 | | 409 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 759.00 | 140 759.00 | | 140 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
UP Prêts | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 351 242.00 | | | 351 242.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VI Groupe et associés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 488.00 | 467 573.00 | 9 915.00 | 477 488.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 394.00 | 1 323 394.00 | | 1 323 394.00 |