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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 471.00 | 9 169.00 | 303.00 | 9 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 136.00 | 61 431.00 | 1 704.00 | 63 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 607.00 | 70 600.00 | 2 007.00 | 72 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
110 Total général Actif | 196 685.00 | 70 600.00 | 126 085.00 | 196 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 489.00 | 217 623.00 | | 198 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 489.00 | 217 623.00 | | 198 489.00 |
242 Autres charges externes. | 75 174.00 | 76 080.00 | | 75 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 2 533.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 482.00 | 106 421.00 | | 99 482.00 |
252 Charges sociales | 26 198.00 | 24 389.00 | | 26 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | 5 138.00 | | 1 653.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 721.00 | 214 561.00 | | 203 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 233.00 | 3 062.00 | | -5 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 293.00 | 3 062.00 | | -5 293.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |