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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 518.00 | 63 126.00 | 7 392.00 | 70 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 990.00 | 72 598.00 | 7 392.00 | 79 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
084 Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
110 Total général Actif | 184 210.00 | 72 598.00 | 111 613.00 | 184 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 324.00 | 179 247.00 | | 182 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 669.00 | 179 247.00 | | 185 669.00 |
242 Autres charges externes. | 72 887.00 | 65 495.00 | | 72 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 2 614.00 | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 295.00 | 87 304.00 | | 82 295.00 |
252 Charges sociales | 21 076.00 | 26 562.00 | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | 1 080.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 998.00 | 183 055.00 | | 177 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 671.00 | -3 808.00 | | 7 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 783.00 | 11 993.00 | | 4 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 386.00 | 8 185.00 | | 12 386.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |