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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 221.00 | 14 720.00 | 2 501.00 | 17 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 4 160.00 | 1 937.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 575.00 | 23 137.00 | 4 437.00 | 27 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
BZ Autres créances | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 632.00 | | 344 632.00 | 344 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 207.00 | 23 137.00 | 349 070.00 | 372 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 741.00 | 28 293.00 | | 40 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | 76 454.00 | | 35 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 253.00 | 2 103.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 86 379.00 | 115 099.00 | | 86 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 414.00 | 146 096.00 | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 152 459.00 | | 155 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 61 473.00 | | 56 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 691.00 | 360 028.00 | | 262 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 070.00 | 475 127.00 | | 349 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 120.00 | | 1 504 120.00 | 1 504 120.00 |
FG Production vendue services | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 995.00 | | 1 574 995.00 | 1 574 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427.00 | 851.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 851.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 546.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 3 971.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -3 120.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 32 291.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 423.00 | 1 649 522.00 | | 1 575 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 288.00 | 1 573 069.00 | | 1 540 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 135.00 | 76 454.00 | | 35 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 382.00 | | 951.00 | 27 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 27 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 26 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | 951.00 | 26 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 1 543.00 | 758.00 | 22 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 1 543.00 | 758.00 | 21 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 577.00 | 427.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 577.00 | 427.00 | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VI Groupe et associés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 790.00 | 313 790.00 | | 313 790.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |