| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 17 785.00 | 1 147.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 4 767.00 | 578.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 306.00 | 25 579.00 | 1 726.00 | 27 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 695.00 | | 121 695.00 | 121 695.00 |
BZ Autres créances | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 384.00 | 25 579.00 | 350 805.00 | 376 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 729.00 | 87 419.00 | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 859.00 | 22 310.00 | | 102 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213.00 | 1 405.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 222 053.00 | 119 385.00 | | 222 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 107 037.00 | | 97 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 20 469.00 | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 751.00 | 127 507.00 | | 128 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 805.00 | 246 892.00 | | 350 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 396.00 | | 1 182 396.00 | 1 182 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 396.00 | | 1 182 396.00 | 1 182 396.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | 159.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 159.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 268.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 268.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -109.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | 8 647.00 | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 678.00 | 1 059 069.00 | | 1 184 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 818.00 | 1 036 759.00 | | 1 081 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 859.00 | 22 310.00 | | 102 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 781.00 | | 525.00 | 26 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | | 525.00 | 26 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 922.00 | 657.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 657.00 | | 24 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 405.00 | 166.00 | 358.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | 166.00 | 358.00 | 1 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VC Groupe et associés | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 191.00 | 328 191.00 | | 328 191.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |