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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 573.00 | 2 033.00 | 1 098 540.00 | 1 100 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 395.00 | 2 033.00 | 1 156 362.00 | 1 158 395.00 |
CU Autres participations | 1 098 540.00 | | 1 098 540.00 | 1 098 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 540.00 | | | 1 099 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DG Autres réserves | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DH Report à nouveau | -91 514.00 | | | -91 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 737.00 | | | 1 105 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 362.00 | | | 1 156 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 797.00 | | | 337 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 573.00 | | | 1 100 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 540.00 | | | 1 098 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 621.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 621.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |