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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 090.00 | 1 309.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 939.00 | 960 630.00 | 141 309.00 | 1 101 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 444.00 | 960 630.00 | 193 814.00 | 1 154 444.00 |
CU Autres participations | 1 098 540.00 | 958 540.00 | 140 000.00 | 1 098 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 540.00 | | | 1 099 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DG Autres réserves | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DH Report à nouveau | -970 470.00 | | | -970 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 944.00 | | | -25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 814.00 | | | 193 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 944.00 | | | -25 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 573.00 | | 1 366.00 | 1 100 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | 1 366.00 | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 540.00 | | | 1 098 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 57.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 57.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 540.00 | | | 958 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 540.00 | | | 958 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |