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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
BN En cours de production de biens | 319 337.00 | | 319 337.00 | 319 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 746.00 | 48 396.00 | 1 299 350.00 | 1 347 746.00 |
BZ Autres créances | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CF Disponibilités | 945 407.00 | | 945 407.00 | 945 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 957.00 | 48 396.00 | 2 888 561.00 | 2 936 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 257.00 | 48 396.00 | 2 889 861.00 | 2 938 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 040.00 | 186 671.00 | | 141 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 049.00 | -45 631.00 | | 115 049.00 |
DL TOTAL (I) | 586 089.00 | 471 040.00 | | 586 089.00 |
DP Provisions pour risques | 294 216.00 | 153 050.00 | | 294 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 216.00 | 153 050.00 | | 294 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 929.00 | 1 473 387.00 | | 956 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 612.00 | 684 393.00 | | 681 612.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 25 292.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 436.00 | 209 428.00 | | 339 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 556.00 | 2 392 500.00 | | 2 009 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 861.00 | 3 016 590.00 | | 2 889 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 812 205.00 | | 11 812 205.00 | 11 812 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 812 205.00 | | 11 812 205.00 | 11 812 205.00 |
FM Production stockée | | | 263 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 216.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 468.00 | 31 699.00 | | 78 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 148.00 | -2 347.00 | | 72 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 517.00 | 11 353 981.00 | | 12 154 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 468.00 | 11 399 612.00 | | 12 039 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 049.00 | -45 631.00 | | 115 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 1 000.00 | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 000.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 050.00 | 151 216.00 | 10 050.00 | 153 050.00 |
6T Sur comptes clients | 2 862.00 | 45 534.00 | | 2 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | 45 534.00 | | 2 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 912.00 | 196 750.00 | 10 050.00 | 155 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 929.00 | 956 929.00 | | 956 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 960.00 | 184 960.00 | | 184 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 436.00 | 339 436.00 | | 339 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 864.00 | | | 1 289 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VB T. V. A. | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 088.00 | 1 491 888.00 | 1 200.00 | 1 493 088.00 |
VW T.V.A. | 275 286.00 | 275 286.00 | | 275 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 556.00 | 2 009 556.00 | | 2 009 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |