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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
BN En cours de production de biens | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 719.00 | | 1 652 719.00 | 1 652 719.00 |
BZ Autres créances | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CF Disponibilités | 1 224 639.00 | | 1 224 639.00 | 1 224 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 934.00 | | 3 241 934.00 | 3 241 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 234.00 | | 3 244 234.00 | 3 244 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
DL TOTAL (I) | 946 549.00 | | | 946 549.00 |
DP Provisions pour risques | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 079.00 | | | 1 075 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 881.00 | | | 818 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 372.00 | | | 2 083 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 234.00 | | | 3 244 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 372.00 | | | 2 083 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 905 529.00 | | 11 905 529.00 | 11 905 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 529.00 | | 11 905 529.00 | 11 905 529.00 |
FM Production stockée | | | -242 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 987 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 694.00 | |
GE Autres charges | | | 47 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 023 400.00 | | | 12 023 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 941.00 | | | 11 412 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 1 000.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 000.00 | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 216.00 | 133 694.00 | 213 596.00 | 294 216.00 |
6T Sur comptes clients | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 612.00 | 133 694.00 | 261 992.00 | 342 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 694.00 | 261 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 079.00 | 1 075 079.00 | | 1 075 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 138.00 | 277 138.00 | | 277 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 719.00 | | | 1 652 719.00 |
VB T. V. A. | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VI Groupe et associés | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 246.00 | 1 800 046.00 | 2 200.00 | 1 802 246.00 |
VW T.V.A. | 296 698.00 | 296 698.00 | | 296 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 372.00 | 2 083 372.00 | | 2 083 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
ST Autres comptes | 1 430 729.00 | | | 1 430 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 539 734.00 | | | 1 539 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637 319.00 | | | 2 637 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 043 368.00 | | | 1 043 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 944 311.00 | | | 1 944 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666 451.00 | | | 1 666 451.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 779 591.00 | | | 6 779 591.00 |