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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
AP Constructions | 225 678.00 | 339.00 | 225 339.00 | 225 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | 1 378.00 | 11 740.00 | 13 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 616.00 | 658.00 | 32 958.00 | 33 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 059.00 | 2 945.00 | 295 113.00 | 298 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
CF Disponibilités | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 880.00 | | 679 880.00 | 679 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 939.00 | 2 945.00 | 974 994.00 | 977 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 313 235.00 | 140 378.00 | | 313 235.00 |
DH Report à nouveau | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 963.00 | 244 856.00 | | 176 963.00 |
DL TOTAL (I) | 540 409.00 | 435 446.00 | | 540 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 116.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 913.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 26 885.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 49 357.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | 13 028.00 | | 10 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 986.00 | 190 000.00 | | 368 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 584.00 | 282 302.00 | | 434 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 994.00 | 717 748.00 | | 974 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 584.00 | 282 302.00 | | 434 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 684.00 | | 341 237.00 | 36 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 863.00 | 298 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 863.00 | 263 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | 341 237.00 | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 850.00 | 9.00 | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 850.00 | 9.00 | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 986.00 | 368 986.00 | | 368 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 162.00 | 332 162.00 | | 332 162.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 584.00 | 434 584.00 | | 434 584.00 |