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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AN Terrains | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
AP Constructions | 347 178.00 | 15 616.00 | 331 562.00 | 347 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 5 692.00 | 47 831.00 | 53 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 418.00 | 21 878.00 | 430 540.00 | 452 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BZ Autres créances | 141 619.00 | | 141 619.00 | 141 619.00 |
CF Disponibilités | 623 167.00 | | 623 167.00 | 623 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 818.00 | | 905 818.00 | 905 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 236.00 | 21 878.00 | 1 336 358.00 | 1 358 236.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 415 198.00 | 313 235.00 | | 415 198.00 |
DH Report à nouveau | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 309.00 | 176 963.00 | | 193 309.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 659 174.00 | 540 409.00 | | 659 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 402.00 | 549.00 | | 137 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 2 815.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 9 016.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 994.00 | 42 907.00 | | 75 994.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 10 310.00 | | 11 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 182.00 | 368 986.00 | | 353 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 184.00 | 434 584.00 | | 677 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 358.00 | 974 994.00 | | 1 336 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 184.00 | 434 584.00 | | 677 184.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 059.00 | | 197 863.00 | 298 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 616.00 | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 505.00 | 452 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 439 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 872.00 | | 185 293.00 | 263 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | 12 570.00 | 33 616.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 19 814.00 | 223.00 | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 19 814.00 | 223.00 | 1 717.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 182.00 | 353 182.00 | | 353 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 184.00 | 677 184.00 | | 677 184.00 |