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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 245.00 | | 1 016 245.00 | 1 016 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 711.00 | 312 181.00 | 237 531.00 | 549 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 956.00 | 312 181.00 | 1 253 775.00 | 1 565 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 554 355.00 | | 554 355.00 | 554 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 593.00 | | 998 593.00 | 998 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 549.00 | 312 181.00 | 2 252 368.00 | 2 564 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
DG Autres réserves | 1 495 275.00 | 1 317 504.00 | | 1 495 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 874.00 | 177 771.00 | | 55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 484.00 | 1 825 610.00 | | 1 881 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 301.00 | 190 864.00 | | 220 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 959.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 211.00 | 39 945.00 | | 42 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 257.00 | 96 358.00 | | 106 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 884.00 | 328 124.00 | | 370 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 368.00 | 2 153 735.00 | | 2 252 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 438.00 | | 136 364.00 | 1 485 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 245.00 | | | 1 016 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 846.00 | 1 565 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 846.00 | 549 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 193.00 | | 136 364.00 | 469 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 974.00 | 66 260.00 | 46 053.00 | 291 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 974.00 | 66 260.00 | 46 053.00 | 291 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VC Groupe et associés | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 301.00 | 85 024.00 | 135 278.00 | 220 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 712.00 | 322 712.00 | | 322 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 884.00 | 235 606.00 | 135 278.00 | 370 884.00 |