| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 637.00 | | 1 601 637.00 | 1 601 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 762.00 | 461 831.00 | 189 931.00 | 651 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 682.00 | 461 831.00 | 1 797 851.00 | 2 259 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 502 598.00 | | 502 598.00 | 502 598.00 |
CF Disponibilités | 928 670.00 | | 928 670.00 | 928 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 767.00 | | 1 462 767.00 | 1 462 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 449.00 | 461 831.00 | 3 260 618.00 | 3 722 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 315 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 31 500.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 935 440.00 | 1 318 830.00 | | 935 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 220.00 | 121 110.00 | | 365 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 660.00 | 1 786 440.00 | | 1 971 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 808.00 | 73 220.00 | | 839 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 570.00 | 118 081.00 | | 157 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 39 337.00 | | 43 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 278.00 | 238 549.00 | | 248 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 958.00 | 469 187.00 | | 1 288 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 618.00 | 2 255 627.00 | | 3 260 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 713.00 | 469 187.00 | | 563 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 610.00 | | 923 245.00 | 1 641 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 174.00 | 2 259 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 744.00 | 1 601 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 430.00 | 651 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 245.00 | | 866 136.00 | 1 016 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 366.00 | | 50 826.00 | 625 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 446.00 | 68 925.00 | 9 540.00 | 402 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 446.00 | 68 925.00 | 9 540.00 | 402 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 808.00 | 114 563.00 | 343 746.00 | 839 808.00 |
VI Groupe et associés | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 136.00 | | | 866 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 301.00 | 484 301.00 | | 484 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 295.00 | 535 295.00 | | 535 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 958.00 | 563 713.00 | 343 746.00 | 1 288 958.00 |