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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 578.00 | | 632 578.00 | 632 578.00 |
BZ Autres créances | 739 830.00 | | 739 830.00 | 739 830.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 956.00 | | 794 956.00 | 794 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 534.00 | | 1 427 534.00 | 1 427 534.00 |
CU Autres participations | 632 578.00 | | 632 578.00 | 632 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 117.00 | 334 693.00 | | 335 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 871.00 | 866 254.00 | | 713 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 989.00 | 1 515 947.00 | | 1 363 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 319.00 | 73 227.00 | | 59 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 558.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 545.00 | 77 436.00 | | 63 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 534.00 | 1 593 383.00 | | 1 427 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 5 599.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 446.00 | 878 448.00 | | 743 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574.00 | 12 193.00 | | 29 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 871.00 | 866 254.00 | | 713 871.00 |