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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 646 735.00 | | 646 735.00 | 646 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 735.00 | | 646 735.00 | 646 735.00 |
072 Créances – Autres | 690 191.00 | | 690 191.00 | 690 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 946.00 | | 728 946.00 | 728 946.00 |
110 Total général Actif | 1 375 681.00 | | 1 375 681.00 | 1 375 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 339 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 157.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 689 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 4 704.00 | 5 118.00 | | 4 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 112.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 762.00 | 5 230.00 | | 4 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 749.00 | -5 229.00 | | -4 749.00 |
280 Produits financiers | 694 290.00 | 763 696.00 | | 694 290.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 329.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 744.00 | | 4 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684 188.00 | 752 394.00 | | 684 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 578.00 | | | 632 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |