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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 6 996.00 | 578.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 575.00 | 6 996.00 | 10 578.00 | 17 575.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
110 Total général Actif | 29 606.00 | 6 996.00 | 22 610.00 | 29 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | | | 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
252 Charges sociales | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237.00 | | | -237.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | | | -517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 591.00 | | | 1 591.00 |