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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 7 420.00 | 154.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 575.00 | 7 420.00 | 10 154.00 | 17 575.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
110 Total général Actif | 34 157.00 | 7 420.00 | 26 737.00 | 34 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | | | 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
252 Charges sociales | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |