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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 774.00 | 36 421.00 | 10 352.00 | 46 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 774.00 | 36 421.00 | 210 352.00 | 246 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 605.00 | 10 724.00 | 71 881.00 | 82 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 980.00 | 10 724.00 | 93 256.00 | 103 980.00 |
110 Total général Actif | 350 754.00 | 47 146.00 | 303 608.00 | 350 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 044.00 | | | 18 044.00 |