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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 439.00 | 37 731.00 | 9 708.00 | 47 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 439.00 | 37 731.00 | 209 708.00 | 247 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
110 Total général Actif | 335 453.00 | 37 731.00 | 297 722.00 | 335 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 724.00 | | | 10 724.00 |