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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 422.00 | 13 599.00 | 30 823.00 | 44 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 270.00 | 13 599.00 | 227 670.00 | 241 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 201.00 | 13 599.00 | 257 601.00 | 271 201.00 |
CU Autres participations | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 856.00 | | | -67 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | -18 586.00 | | | -18 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 188.00 | | | 276 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 601.00 | | | 257 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 446.00 | 11 015.00 | 8 861.00 | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 015.00 | 8 861.00 | 11 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 652.00 | 8 160.00 | 17 492.00 | 25 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 363.00 | 14 506.00 | 100 857.00 | 115 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 189.00 | 258 697.00 | 17 492.00 | 276 189.00 |