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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 338.00 | 24 373.00 | 20 965.00 | 45 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 746.00 | 24 373.00 | 237 372.00 | 261 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 099.00 | 24 373.00 | 272 725.00 | 297 099.00 |
CU Autres participations | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 330.00 | | | 268 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 10 774.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 10 774.00 | | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 095.00 | 233 095.00 | | 233 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 492.00 | 8 312.00 | 9 180.00 | 17 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VP Divers | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 126.00 | 29 708.00 | 120 417.00 | 150 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 331.00 | 259 151.00 | 9 180.00 | 268 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |