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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 710.00 | 76 421.00 | 65 289.00 | 141 710.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 030.00 | 78 721.00 | 65 309.00 | 144 030.00 |
060 Stock marchandises | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
084 Disponibilités | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
110 Total général Actif | 292 781.00 | 78 721.00 | 214 060.00 | 292 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 965.00 | 546 948.00 | | 567 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | 558.00 | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 298.00 | 547 506.00 | | 572 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 570.00 | 398 213.00 | | 390 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 223.00 | -15 649.00 | | 10 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 138.00 | 2 378.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 61 805.00 | 66 989.00 | | 61 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 239.00 | 11 353.00 | | 11 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 741.00 | 50 165.00 | | 52 741.00 |
252 Charges sociales | 29 010.00 | 21 425.00 | | 29 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 370.00 | 5 716.00 | | 9 370.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | 8 548.00 | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 311.00 | 549 137.00 | | 568 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 987.00 | -1 631.00 | | 3 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 7 660.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 548.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 5 605.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 429.00 | -125.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |