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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 556.00 | 85 782.00 | 79 774.00 | 165 556.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 876.00 | 88 082.00 | 79 794.00 | 167 876.00 |
060 Stock marchandises | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
084 Disponibilités | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
110 Total général Actif | 302 158.00 | 88 082.00 | 214 075.00 | 302 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 654.00 | 567 965.00 | | 554 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 2 836.00 | 4 208.00 | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 490.00 | 572 298.00 | | 557 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 722.00 | 390 570.00 | | 386 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 041.00 | 10 223.00 | | 7 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | 1 138.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 69 416.00 | 61 805.00 | | 69 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | 11 239.00 | | 7 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 824.00 | 52 741.00 | | 56 824.00 |
252 Charges sociales | 17 013.00 | 29 010.00 | | 17 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 268.00 | 9 370.00 | | 15 268.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | 2 215.00 | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 693.00 | 568 311.00 | | 562 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 204.00 | 3 987.00 | | -5 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 1 500.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | 400.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 214.00 | 1 640.00 | | 23 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 540.00 | 3 429.00 | | -7 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |