| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 10 308.00 | 552.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 972.00 | 35 749.00 | 61 222.00 | 96 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 258.00 | 49 507.00 | 84 751.00 | 134 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 833.00 | 7 200.00 | 228 633.00 | 235 833.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CF Disponibilités | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 542.00 | 7 200.00 | 416 342.00 | 423 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 801.00 | 56 707.00 | 501 094.00 | 557 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 367.00 | 50 639.00 | | 90 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 759.00 | 54 727.00 | | 80 759.00 |
DL TOTAL (I) | 193 127.00 | 127 367.00 | | 193 127.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 300.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 300.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | 10 284.00 | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | 17 600.00 | | 18 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 74 044.00 | | 166 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 168.00 | 82 175.00 | | 77 168.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 19 391.00 | | 17 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 966.00 | 203 494.00 | | 287 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 094.00 | 362 161.00 | | 501 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 983.00 | 36 406.00 | 1 316 389.00 | 1 279 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 983.00 | 36 406.00 | 1 316 389.00 | 1 279 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 989.00 | | | -22 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 14 534.00 | | 25 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 700.00 | 773 960.00 | | 1 348 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 940.00 | 719 233.00 | | 1 267 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 759.00 | 54 727.00 | | 80 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 117.00 | 276 141.00 | 22 975.00 | 299 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |