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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 6 038.00 | 2 146.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 564.00 | 52 813.00 | 90 751.00 | 143 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 525.00 | 62 301.00 | 112 223.00 | 174 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 414.00 | 3 600.00 | 118 814.00 | 122 414.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 132.00 | 3 600.00 | 474 532.00 | 478 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 657.00 | 65 901.00 | 586 755.00 | 652 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 127.00 | 90 367.00 | | 146 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 555.00 | 80 759.00 | | 100 555.00 |
DL TOTAL (I) | 268 683.00 | 193 127.00 | | 268 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 408.00 | 3 493.00 | | 73 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 884.00 | 18 383.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 014.00 | 166 250.00 | | 108 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 782.00 | 77 167.00 | | 72 782.00 |
EA Autres dettes | 15 981.00 | 17 672.00 | | 15 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 072.00 | 287 966.00 | | 318 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 755.00 | 501 094.00 | | 586 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 3 600.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | 3 600.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | 23 600.00 | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 409.00 | 13 768.00 | 59 641.00 | 73 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 922.00 | 161 596.00 | 19 326.00 | 180 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 073.00 | 258 432.00 | 59 641.00 | 318 073.00 |