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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 7 728.00 | 1 179.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 22 416.00 | 12 603.00 | 35 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 902.00 | 30 949.00 | 33 953.00 | 64 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 930.00 | | 372 930.00 | 372 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 832.00 | 30 949.00 | 406 883.00 | 437 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 344.00 | | | -198 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 381 743.00 | | | 381 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 883.00 | | | 406 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 403.00 | | 4 499.00 | 60 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 427.00 | | 4 499.00 | 39 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 2 623.00 | | 28 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | 2 623.00 | | 27 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |