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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 7 050.00 | 1 857.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 520.00 | 20 470.00 | 10 050.00 | 30 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 403.00 | 28 326.00 | 32 078.00 | 60 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 977.00 | 28 326.00 | 331 651.00 | 359 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 442 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 017.00 | -105 723.00 | | -142 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 327.00 | -36 294.00 | | -56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 311 656.00 | 299 983.00 | | 311 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 9 732.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | 11 900.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 995.00 | 21 818.00 | | 19 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 651.00 | 321 801.00 | | 331 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 995.00 | 21 818.00 | | 19 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 2 227.00 | 22 671.00 | 48 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964.00 | 2 227.00 | 22 671.00 | 47 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |