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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 12 205.00 | 1 175.00 | 11 030.00 | 12 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 410.00 | 88 981.00 | 23 430.00 | 112 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 002.00 | 20 878.00 | 32 124.00 | 53 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 441.00 | 111 033.00 | 81 407.00 | 192 441.00 |
BT Marchandises | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 809.00 | 433.00 | 23 376.00 | 23 809.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 633.00 | 433.00 | 129 201.00 | 129 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 074.00 | 111 466.00 | 210 608.00 | 322 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 281.00 | 134 488.00 | | 129 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 968.00 | -5 207.00 | | -13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 123 697.00 | 137 665.00 | | 123 697.00 |
DN Avances conditionnées | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DO TOTAL (II) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042.00 | 7 401.00 | | 34 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 3 313.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 46 958.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | 39 050.00 | | 28 896.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 063.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 533.00 | 97 785.00 | | 79 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 608.00 | 242 828.00 | | 210 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 938.00 | 315.00 | 518 253.00 | 517 938.00 |
FG Production vendue services | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 313.00 | 315.00 | 690 628.00 | 690 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 2 400.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 2 400.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 482.00 | 1 472.00 | | 26 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 550.00 | 1 562.00 | | 26 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 966.00 | 838.00 | | -16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 853.00 | -1 067.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 063.00 | 618 210.00 | | 705 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 031.00 | 623 417.00 | | 719 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 968.00 | -5 207.00 | | -13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 498.00 | | 59 895.00 | 205 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 952.00 | 192 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 952.00 | 177 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 448.00 | | 59 121.00 | 191 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 774.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 825.00 | 22 515.00 | 24 307.00 | 112 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 22 515.00 | 24 307.00 | 112 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 433.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 433.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 016.00 | 33 712.00 | 304.00 | 34 016.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 793.00 | 58 969.00 | 824.00 | 59 793.00 |
VW T.V.A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 533.00 | 79 229.00 | 304.00 | 79 533.00 |