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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 408.00 | 1 092.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 13 005.00 | 4 867.00 | 8 137.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 699.00 | 140 602.00 | 83 097.00 | 223 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 36 425.00 | 37 919.00 | 74 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 371.00 | 183 302.00 | 145 068.00 | 328 371.00 |
BT Marchandises | 30 183.00 | 1 150.00 | 29 033.00 | 30 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 902.00 | 516.00 | 21 386.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 903.00 | 1 666.00 | 107 237.00 | 108 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 274.00 | 184 968.00 | 252 306.00 | 437 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 909.00 | 149 088.00 | | 156 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 350.00 | 7 821.00 | | -42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 122 943.00 | 165 293.00 | | 122 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 759.00 | 70 725.00 | | 71 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 11 424.00 | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 103 024.00 | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | 22 056.00 | | 26 876.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 363.00 | 207 228.00 | | 129 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 306.00 | 372 521.00 | | 252 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 561.00 | | 478 561.00 | 478 561.00 |
FG Production vendue services | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 893.00 | | 643 893.00 | 643 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 15 250.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 317.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 10 255.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 11 572.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 3 678.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 064.00 | 674 570.00 | | 658 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 414.00 | 666 749.00 | | 700 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 350.00 | 7 821.00 | | -42 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 464.00 | | 17 846.00 | 312 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 328 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 140.00 | | 17 846.00 | 295 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 068.00 | 35 060.00 | 825.00 | 149 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 500.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 160.00 | 34 560.00 | 825.00 | 148 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | 1 150.00 | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 516.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 666.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 666.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 695.00 | 33 236.00 | 33 692.00 | 71 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 758.00 | 60 934.00 | 824.00 | 61 758.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 363.00 | 90 904.00 | 33 692.00 | 129 363.00 |