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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 920.00 | 264 777.00 | 287 143.00 | 551 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 113.00 | 268 374.00 | 290 740.00 | 559 113.00 |
BZ Autres créances | 1 194 289.00 | | 1 194 289.00 | 1 194 289.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 057.00 | | 1 195 057.00 | 1 195 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 170.00 | 268 374.00 | 1 485 796.00 | 1 754 170.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | 3 597.00 | 3 597.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 701.00 | 718 701.00 | | 718 701.00 |
DH Report à nouveau | -354 593.00 | -364 205.00 | | -354 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 9 612.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 690 290.00 | 687 827.00 | | 690 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 670.00 | 604 401.00 | | 616 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 836.00 | 167 724.00 | | 178 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 506.00 | 781 347.00 | | 795 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 796.00 | 1 469 175.00 | | 1 485 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 661.00 | 35 739.00 | | 34 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 198.00 | 26 127.00 | | 32 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 9 612.00 | | 2 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 647 770.00 | | | 2 647 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 374.00 | | | 268 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 836.00 | 178 836.00 | | 178 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 920.00 | 551 920.00 | | 551 920.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 693.00 | | | 1 163 693.00 |
VI Groupe et associés | 616 670.00 | 616 670.00 | | 616 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 209.00 | 1 746 209.00 | | 1 746 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 506.00 | 795 506.00 | | 795 506.00 |