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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 889.00 | 561 889.00 | | 561 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 082.00 | 569 082.00 | | 569 082.00 |
BZ Autres créances | 1 206 659.00 | | 1 206 659.00 | 1 206 659.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 052.00 | | 1 207 052.00 | 1 207 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 135.00 | 569 082.00 | 1 207 052.00 | 1 776 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 889.00 | | | 561 889.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 701.00 | 718 701.00 | | 718 701.00 |
DH Report à nouveau | -352 131.00 | -354 593.00 | | -352 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 003.00 | 2 463.00 | | -302 003.00 |
DL TOTAL (I) | 388 287.00 | 690 290.00 | | 388 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 519.00 | 616 670.00 | | 627 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 246.00 | 178 836.00 | | 191 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 765.00 | 795 506.00 | | 818 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 052.00 | 1 485 796.00 | | 1 207 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 519.00 | | | 627 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 617.00 | 34 661.00 | | 28 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 621.00 | 32 198.00 | | 330 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 003.00 | 2 463.00 | | -302 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 777.00 | 297 112.00 | | 264 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 374.00 | 300 709.00 | | 268 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 374.00 | 300 709.00 | | 268 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 889.00 | 561 889.00 | | 561 889.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 378.00 | 1 176 378.00 | | 1 176 378.00 |
VI Groupe et associés | 627 519.00 | 627 519.00 | | 627 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 684.00 | 1 768 684.00 | | 1 768 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 765.00 | 818 765.00 | | 818 765.00 |