| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 656.00 | 80 321.00 | 230 334.00 | 310 656.00 |
AN Terrains | 3 317 046.00 | | 3 317 046.00 | 3 317 046.00 |
AP Constructions | 21 206 035.00 | 5 405 231.00 | 15 800 804.00 | 21 206 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833 737.00 | 5 485 552.00 | 19 348 185.00 | 24 833 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 552.00 | | 403 552.00 | 403 552.00 |
BZ Autres créances | 1 346 886.00 | | 1 346 886.00 | 1 346 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
CF Disponibilités | 739 406.00 | | 739 406.00 | 739 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 974.00 | | 513 974.00 | 513 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 643.00 | | 3 169 643.00 | 3 169 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 003 381.00 | 5 485 552.00 | 22 517 829.00 | 28 003 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216 119.00 | | | 1 216 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
DL TOTAL (I) | 576 755.00 | | | 576 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181 801.00 | | | 17 181 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 165.00 | | | 3 182 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 350.00 | | | 745 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 860.00 | | | 255 860.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 739.00 | | | 575 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 941 073.00 | | | 21 941 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 829.00 | | | 22 517 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 761.00 | | | 3 056 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 869.00 | | 4 141 869.00 | 4 141 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 869.00 | | 4 141 869.00 | 4 141 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 054.00 | | | 4 316 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 299.00 | | | 4 014 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 902 764.00 | | | 902 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 753 893.00 | | 79 844.00 | 24 753 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 833 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 523 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 443 237.00 | | 79 844.00 | 24 443 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 581.00 | 1 051 971.00 | | 4 433 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 146.00 | 14 174.00 | | 66 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 434.00 | 1 037 796.00 | | 4 367 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377 744.00 | 77 000.00 | 308 000.00 | 2 377 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 350.00 | 745 350.00 | | 745 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 739.00 | 575 739.00 | | 575 739.00 |
UX Autres créances clients | 403 552.00 | | | 403 552.00 |
VB T. V. A. | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 119.00 | | | 1 216 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181 801.00 | 1 402 653.00 | 5 735 592.00 | 17 181 801.00 |
VI Groupe et associés | 804 420.00 | | 804 420.00 | 804 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 125.00 | | | 1 244 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 974.00 | | | 513 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 412.00 | 1 048 292.00 | 1 216 119.00 | 2 264 412.00 |
VW T.V.A. | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941 073.00 | 3 056 761.00 | 6 848 012.00 | 21 941 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 774.00 | | | 334 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
ST Autres comptes | 929 588.00 | | | 929 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 082.00 | | | 444 082.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 080 651.00 | | | 8 080 651.00 |
YT Sous‐traitance | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 979.00 | | | 785 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 332.00 | | | 452 332.00 |
ZE Dividendes | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 504.00 | | | 1 643 504.00 |