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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 656.00 | 94 495.00 | 216 160.00 | 310 656.00 |
AN Terrains | 3 317 046.00 | | 3 317 046.00 | 3 317 046.00 |
AP Constructions | 21 217 563.00 | 6 449 215.00 | 14 768 347.00 | 21 217 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 845 265.00 | 6 543 711.00 | 18 301 554.00 | 24 845 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
BZ Autres créances | 2 444 684.00 | | 2 444 684.00 | 2 444 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
CF Disponibilités | 286 799.00 | | 286 799.00 | 286 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 879.00 | | 648 879.00 | 648 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 308.00 | | 3 860 308.00 | 3 860 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 705 573.00 | 6 543 711.00 | 22 161 862.00 | 28 705 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 319 236.00 | | | 2 319 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
DL TOTAL (I) | 601 559.00 | | | 601 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 665 180.00 | | | 16 665 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 895.00 | | | 3 384 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 965.00 | | | 698 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
EA Autres dettes | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 560 303.00 | | | 21 560 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 862.00 | | | 22 161 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 021.00 | | | 3 229 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 964.00 | | 4 241 964.00 | 4 241 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 964.00 | | 4 241 964.00 | 4 241 964.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 158.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 798.00 | | | 4 269 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 238.00 | | | 3 943 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980 357.00 | | | 980 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 833 737.00 | | 11 528.00 | 24 833 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 845 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 534 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 656.00 | | | 310 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 523 081.00 | | 11 528.00 | 24 523 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 552.00 | 1 058 158.00 | | 5 485 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 321.00 | 14 174.00 | | 80 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 231.00 | 1 043 984.00 | | 5 405 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 895.00 | 77 000.00 | 1 169 895.00 | 2 308 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 965.00 | 698 965.00 | | 698 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 809.00 | 592 809.00 | | 592 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583 877.00 | 1 560 490.00 | 6 692 440.00 | 16 583 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 815.00 | | | 1 348 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 271.00 | 1 088 034.00 | 2 319 236.00 | 3 407 271.00 |
VW T.V.A. | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 560 303.00 | 3 229 021.00 | 8 938 336.00 | 21 560 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
ST Autres comptes | 1 057 350.00 | | | 1 057 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 605.00 | | | 443 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 033 966.00 | | | 7 033 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 248.00 | | | 843 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 253.00 | | | 340 253.00 |
ZE Dividendes | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 841.00 | | | 1 694 841.00 |