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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 407.00 | 352.00 | 200 055.00 | 200 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | 3 064.00 | 30 217.00 | 33 280.00 |
072 Créances – Autres | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
084 Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 459.00 | 3 064.00 | 75 396.00 | 78 459.00 |
110 Total général Actif | 278 866.00 | 3 416.00 | 275 451.00 | 278 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
230 Autres produits | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 994.00 | | | 257 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
252 Charges sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73.00 | | | 73.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 018.00 | | | 20 018.00 |