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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 811.00 | 365.00 | 446.00 | 811.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 866.00 | 365.00 | 200 501.00 | 200 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 414.00 | 2 500.00 | 36 914.00 | 39 414.00 |
072 Créances – Autres | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
084 Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 462.00 | 2 500.00 | 72 962.00 | 75 462.00 |
110 Total général Actif | 276 328.00 | 2 865.00 | 273 462.00 | 276 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 247.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 884.00 | | | 212 884.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 293.00 | | | 217 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
252 Charges sociales | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | | | 13.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 105.00 | | | 217 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |