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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 9 565.00 | 1 358.00 | 10 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 083.00 | 29 725.00 | 1 358.00 | 31 083.00 |
060 Stock marchandises | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
110 Total général Actif | 163 875.00 | 29 725.00 | 134 150.00 | 163 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 933.00 | 195 655.00 | | 170 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 861.00 | 6 522.00 | | 3 861.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 796.00 | 202 182.00 | | 174 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 935.00 | 151 179.00 | | 104 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 228.00 | -35 747.00 | | -20 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034.00 | 848.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 63 981.00 | 70 255.00 | | 63 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 047.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 887.00 | 11 778.00 | | 9 887.00 |
252 Charges sociales | 8 852.00 | 4 994.00 | | 8 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 3 383.00 | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 696.00 | 207 832.00 | | 171 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 099.00 | -5 650.00 | | 3 099.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 3 286.00 | 1 567.00 | | 3 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 75.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -333.00 | -7 280.00 | | -333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |