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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 10 740.00 | 1 248.00 | 11 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 148.00 | 30 900.00 | 1 248.00 | 32 148.00 |
060 Stock marchandises | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
110 Total général Actif | 176 982.00 | 30 900.00 | 146 082.00 | 176 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 881.00 | 170 933.00 | | 142 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 517.00 | 3 861.00 | | 4 517.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | 1.00 | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 040.00 | 174 796.00 | | 151 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 289.00 | 104 935.00 | | 79 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 881.00 | -20 228.00 | | -11 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | 1 034.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 66 048.00 | 63 981.00 | | 66 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 024.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 371.00 | 9 887.00 | | 9 371.00 |
252 Charges sociales | 5 245.00 | 8 852.00 | | 5 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 1 211.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 997.00 | 171 696.00 | | 151 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -958.00 | 3 099.00 | | -958.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 48.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 3 286.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 195.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 973.00 | -333.00 | | -1 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 614.00 | | | 23 614.00 |