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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 7 141.00 | 1 724.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 298.00 | 506 950.00 | 150 347.00 | 657 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 103.00 | 535 032.00 | 152 071.00 | 687 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 772.00 | | 1 369 772.00 | 1 369 772.00 |
BZ Autres créances | 2 962 376.00 | | 2 962 376.00 | 2 962 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 818.00 | | 4 335 818.00 | 4 335 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 009.00 | 535 032.00 | 4 487 978.00 | 5 023 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 537.00 | 2 424 322.00 | | 3 160 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 527.00 | 736 215.00 | | 926 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 063.00 | 3 215 537.00 | | 4 142 063.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | | | 88.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 453.00 | 5 104.00 | | 6 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 541.00 | 5 104.00 | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 317 292.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 132 154.00 | | 137 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 252.00 | 201 819.00 | | 200 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 547.00 | 651 266.00 | | 338 547.00 |
ED (V) | 826.00 | 136.00 | | 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 978.00 | 3 872 042.00 | | 4 487 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 532 754.00 | 5 532 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 532 754.00 | 5 532 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 853 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778 663.00 | -606 644.00 | | -778 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 108.00 | 6 464 542.00 | | 6 387 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 581.00 | 5 728 327.00 | | 5 460 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 527.00 | 736 215.00 | | 926 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 104.00 | 1 437.00 | | 5 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104.00 | 1 437.00 | | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 148.00 | 3 350 982.00 | 981 166.00 | 4 332 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 547.00 | 338 547.00 | | 338 547.00 |