| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 232.00 | 607 600.00 | 48 632.00 | 656 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 037.00 | 637 405.00 | 48 632.00 | 686 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 791.00 | | 2 460 791.00 | 2 460 791.00 |
BZ Autres créances | 2 839 005.00 | | 2 839 005.00 | 2 839 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 300 516.00 | | 5 300 516.00 | 5 300 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 427.00 | 637 405.00 | 5 350 022.00 | 5 987 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 087 062.00 | 3 160 537.00 | | 4 087 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 434.00 | 926 527.00 | | 659 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 497.00 | 4 142 063.00 | | 4 801 497.00 |
DP Provisions pour risques | 874.00 | 88.00 | | 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 846.00 | 6 453.00 | | 9 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 721.00 | 6 541.00 | | 10 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 636.00 | 778.00 | | 221 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 137 516.00 | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 845.00 | 200 252.00 | | 281 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 502.00 | 338 547.00 | | 537 502.00 |
ED (V) | 303.00 | 826.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 022.00 | 4 487 978.00 | | 5 350 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 822 505.00 | 5 822 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 822 505.00 | 5 822 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 468.00 | -778 663.00 | | -559 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 274.00 | 6 387 108.00 | | 6 424 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 839.00 | 5 460 581.00 | | 5 764 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 434.00 | 926 527.00 | | 659 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 541.00 | 4 872.00 | 693.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 4 872.00 | 693.00 | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 299 798.00 | | | 5 299 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 845.00 | 281 118.00 | 727.00 | 281 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 798.00 | 4 604 533.00 | 695 265.00 | 5 299 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 502.00 | 536 775.00 | 727.00 | 537 502.00 |