| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 13 125.00 | 61 875.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 6 375.00 | 15 228.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 613.00 | 19 500.00 | 85 113.00 | 104 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 047.00 | 19 500.00 | 317 547.00 | 337 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 547.00 | | | 317 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 762.00 | | | 282 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 613.00 | | 18 000.00 | 86 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | | 15 000.00 | 6 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 3 000.00 | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804.00 | 9 696.00 | | 9 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 7 500.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 2 196.00 | | 4 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 379.00 | 79 369.00 | 8 010.00 | 87 379.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |