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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | 28 125.00 | 46 875.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 9 649.00 | 11 954.00 | 21 603.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 613.00 | 37 774.00 | 66 839.00 | 104 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
084 Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
110 Total général Actif | 274 107.00 | 37 774.00 | 236 333.00 | 274 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
242 Autres charges externes. | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
252 Charges sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 132.00 | | | 187 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 771.00 | | | 771.00 |
280 Produits financiers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 144.00 | | | 12 144.00 |