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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 387.00 | 179 663.00 | 94 724.00 | 274 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 336.00 | 185 612.00 | 94 724.00 | 280 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 123.00 | | 512 123.00 | 512 123.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CF Disponibilités | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 511.00 | 185 612.00 | 738 900.00 | 924 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DG Autres réserves | 151 133.00 | 142 183.00 | | 151 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | 8 951.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 188 076.00 | 176 172.00 | | 188 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 739.00 | 142 083.00 | | 444 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 46 073.00 | | 102 698.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 790.00 | | 3 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 824.00 | 235 558.00 | | 550 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 900.00 | 411 730.00 | | 738 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 824.00 | 235 558.00 | | 550 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 867.00 | 1 282.00 | 57 149.00 | 55 867.00 |
FG Production vendue services | 1 534 842.00 | 43 685.00 | 1 578 528.00 | 1 534 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 710.00 | 44 967.00 | 1 635 677.00 | 1 590 710.00 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 767.00 | |
GE Autres charges | | | 44 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 10 146.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 3 878.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 14 024.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -649.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 3 370.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 173.00 | 880 078.00 | | 1 636 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 270.00 | 871 128.00 | | 1 624 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 904.00 | 8 951.00 | | 11 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 690.00 | 2 685.00 | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 489.00 | | 46 276.00 | 245 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 280 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 371.00 | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 274 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | | 46 276.00 | 237 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 768.00 | 49 767.00 | 10 923.00 | 146 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 3 422.00 | 2 371.00 | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 870.00 | 46 345.00 | 8 552.00 | 141 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 739.00 | 444 739.00 | | 444 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 589.00 | 584 589.00 | | 584 589.00 |
VW T.V.A. | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 824.00 | 550 824.00 | | 550 824.00 |