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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 365.00 | 225 809.00 | 165 556.00 | 391 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 314.00 | 231 758.00 | 165 556.00 | 397 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 013.00 | | 614 013.00 | 614 013.00 |
BZ Autres créances | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 007.00 | | 804 007.00 | 804 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 321.00 | 231 758.00 | 969 563.00 | 1 201 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DG Autres réserves | 163 037.00 | 151 133.00 | | 163 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | 11 904.00 | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 254 731.00 | 188 076.00 | | 254 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 703.00 | 444 739.00 | | 548 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 493.00 | 102 698.00 | | 161 493.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 3 386.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 833.00 | 550 824.00 | | 714 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 564.00 | 738 900.00 | | 969 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 833.00 | 550 824.00 | | 714 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681.00 | 39 110.00 | 42 791.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 1 964 174.00 | 52 086.00 | 2 016 260.00 | 1 964 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 855.00 | 91 196.00 | 2 059 051.00 | 1 967 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 146.00 | |
GE Autres charges | | | 51 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 785.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 1 291.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -1 291.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 1 960.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 921.00 | 1 636 173.00 | | 2 059 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 266.00 | 1 624 270.00 | | 1 993 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | 11 904.00 | | 66 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | 7 690.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 469.00 | | 113 845.00 | 283 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 520.00 | | 113 845.00 | 277 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 612.00 | 46 146.00 | | 185 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 663.00 | 46 146.00 | | 179 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 703.00 | 548 703.00 | | 548 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 614 013.00 | | | 614 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 740.00 | 739 740.00 | | 739 740.00 |
VW T.V.A. | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 833.00 | 714 833.00 | | 714 833.00 |