| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 6 889.00 | -3 657.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 639.00 | 9 479.00 | 28 160.00 | 37 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 124.00 | 165 822.00 | 77 303.00 | 243 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 695.00 | 182 189.00 | 128 506.00 | 310 695.00 |
BT Marchandises | 266 319.00 | | 266 319.00 | 266 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 443.00 | 188 077.00 | 874 366.00 | 1 062 443.00 |
BZ Autres créances | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
CF Disponibilités | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 029.00 | 188 077.00 | 1 533 952.00 | 1 722 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 724.00 | 370 266.00 | 1 662 458.00 | 2 032 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
DH Report à nouveau | -260 430.00 | | | -260 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DL TOTAL (I) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 953.00 | | | 749 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
EA Autres dettes | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 506.00 | | | 1 530 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 458.00 | | | 1 662 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 206.00 | | | 952 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 876.00 | | 82 319.00 | 255 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 25 500.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 310 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 280 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 444.00 | | 56 819.00 | 251 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 660.00 | 25 029.00 | 27 500.00 | 184 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 2 457.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 228.00 | 22 573.00 | 27 500.00 | 180 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
6T Sur comptes clients | 281 446.00 | | 93 369.00 | 281 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 446.00 | | 93 369.00 | 281 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 893.00 | | 93 369.00 | 294 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 953.00 | 749 953.00 | | 749 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
UX Autres créances clients | 766 432.00 | | | 766 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 011.00 | | | 296 011.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 084.00 | 46 784.00 | 78 300.00 | 125 084.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 054.00 | 1 329 054.00 | | 1 329 054.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 506.00 | 952 206.00 | 578 300.00 | 1 530 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
ST Autres comptes | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 614.00 | | | 267 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 524.00 | | | 470 524.00 |