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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 700.00 | 13 857.00 | 12 843.00 | 26 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AP Constructions | 28 825.00 | 2 899.00 | 25 927.00 | 28 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 069.00 | 30 424.00 | 8 645.00 | 39 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 973.00 | 170 253.00 | 63 720.00 | 233 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 499.00 | 220 664.00 | 119 835.00 | 340 499.00 |
BT Marchandises | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 611.00 | 74 049.00 | 1 147 562.00 | 1 221 611.00 |
BZ Autres créances | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 024.00 | 74 049.00 | 1 484 975.00 | 1 559 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 523.00 | 294 712.00 | 1 604 810.00 | 1 899 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 524.00 | | | -134 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 397.00 | | | 687 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 098.00 | | | 1 406 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 810.00 | | | 1 604 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 293.00 | | | 905 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 550.00 | | 27 254.00 | 313 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 340 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 301 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 618.00 | | 18 554.00 | 283 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 985.00 | 34 984.00 | 305.00 | 185 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | 5 100.00 | | 8 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | 29 884.00 | 305.00 | 173 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
6T Sur comptes clients | 77 162.00 | | 3 113.00 | 77 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 162.00 | | 3 113.00 | 77 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 609.00 | | 3 113.00 | 90 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 397.00 | 687 397.00 | | 687 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 805.00 | 1 049 805.00 | | 1 049 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 806.00 | 171 806.00 | | 171 806.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 485.00 | 1 342 785.00 | 8 700.00 | 1 351 485.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 098.00 | 905 293.00 | 500 805.00 | 1 406 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
ST Autres comptes | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 336.00 | | | 411 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 525.00 | | | 484 525.00 |