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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 307.00 | 6 173.00 | 88 134.00 | 94 307.00 |
040 Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 932.00 | 6 173.00 | 109 759.00 | 115 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
060 Stock marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 961.00 | | 197 961.00 | 197 961.00 |
110 Total général Actif | 313 893.00 | 6 173.00 | 307 720.00 | 313 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | 14.00 | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 781.00 | 14.00 | | 88 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 42 223.00 | 1 270.00 | | 42 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 1 093.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
252 Charges sociales | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 430.00 | 2 363.00 | | 120 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 650.00 | -2 349.00 | | -31 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 290.00 | | |
294 Charges financières | 439.00 | 366.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 607.00 | -2 507.00 | | -30 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 020.00 | | | 13 020.00 |