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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 298.00 | 21 105.00 | 74 193.00 | 95 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 923.00 | 21 105.00 | 95 818.00 | 116 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
110 Total général Actif | 287 374.00 | 21 105.00 | 266 269.00 | 287 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 479.00 | 65 887.00 | | 202 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 528.00 | 20 000.00 | | 24 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 811.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 082.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 093.00 | 88 781.00 | | 228 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 014.00 | 11 775.00 | | 26 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | -3 231.00 | | 1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 199.00 | 17 095.00 | | 46 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | -1 033.00 | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 59 593.00 | 42 223.00 | | 59 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 3 028.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 912.00 | 34 107.00 | | 89 912.00 |
252 Charges sociales | 25 096.00 | 9 901.00 | | 25 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 932.00 | 6 173.00 | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 392.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 725.00 | 120 430.00 | | 264 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 633.00 | -31 650.00 | | -36 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | 439.00 | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 732.00 | -1 482.00 | | -4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 906.00 | -30 607.00 | | -32 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |